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10亿私募产品违约或涉自融

2018-10-13 03:34:39

近期,多家自媒体报道,据投资人爆料,国盈投资基金管理(北京)有限公司(下称:国盈基金)旗下“国盈西凯私募投资基金六号到十号”(共五期)逾期,国盈基金发出一份致投资人函,要求延期一年,但投资者不同意,还致信托管方中信证券介入主导并督促基金清算。

据了解,目前国盈基金的逾期债务规模已达10亿元左右,并且逾期风险并没有得到有效控制。同时,警方已经介入对国盈基金及其相关负责人的调查。

公开资料显示,国盈基金成立于2014年,注册资本1.1亿元,企业法人为陈雷,拥有私募投资基金管理人牌照(P1004756),目前管理的备案私募基金数量达到106只,是国盈控股旗下子公司之一。

笔者深入研究后发现,国盈基金的股权结构十分复杂,循环持股的现象严重,而且募集到的资金多投向了关联方,信披缺失,存在“自融”的嫌疑,简直就是一个资本迷局。

国盈基金的股权结构到底有多复杂?笔者来帮大家捋一下:国盈基金的股东有3个,分别是国盈资产管理有限公司(简称:国盈资产)、国盈控股有限公司(简称:国盈控股)和自然人白瑾,持股比例分别为72%、26.5%和1.5%。其中,母公司国盈控股同时还持有国盈资产(与国盈基金为兄弟公司),持股比例为96%;而国盈资产又是母公司国盈控股的股东之一,持股比例为25%,另外还有3个自然人持股,吕晨、黄婷和金如一,持股比例分别为35%、30%和10%。企查查显示,国盈基金疑似实控人为吕晨,持股比例为33.47%。

乱不乱?简直是太乱了!别着急,这还只是一个开始,国盈基金私募产品投向更乱。

2018年7月16日,国盈基金单方面发了一封致投资人函,决定延长“国盈西凯私募投资基金七号”(下称:西凯七号)的运行期一年。国盈基金私募产品兑付危机正式浮出水面。

西凯七号于2017年8月4日经中国证券投资基金业协会备案成立,期限一年,投资于华汽电池(浙江)有限公司(原名“浙江西凯新能源开发有限公司”,下称:华汽电池)股权,投后占所投企业股权比例为5%。

华汽电池属于思度控股集团股份有限公司(下称:思度控股)旗下的业务板块之一,主要经营新能源产品、电池、电机、节能材料等开发。

出现展期的还有西凯六号,同样延期一年。该基金计划募集总额为5000万元,存续期限一年,主要投资于华汽电动车工业有限公司(下称:华汽工业)的股权,获得5%的股权,约定年化收益率为12.5%。

据了解,华汽工业和华汽电池同属于思度控股集团旗下产业,且前者是后者的控股股东,持股比例占85%。不仅如此,华汽电池与华汽工业还是国盈基金参股企业,持股占50%,为其大股东。

有意思的是,根据2018年1月6日,国盈基金官方微信号的一篇活动文显示,公司总裁为杨睿忻,但在2017年的思度科技的一篇微信公号推广文章中,思度控股集团的总裁也叫杨睿忻。

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