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工商银行11月29日金融市场日评

2019/05/16 来源:白银信息港

导读

工商银行:11月29日金融市场日评上日要闻1、美国众议院议长贝纳周三表露对共和党能够与白宫达成协议,以避免在年底时出现"财政悬崖"的

工商银行:11月29日金融市场日评

上日要闻

1、美国众议院议长贝纳周三表露对共和党能够与白宫达成协议,以避免在年底时出现"财政悬崖"的乐观情绪,他表示若民主党同意削减开支,共和党愿意讨论增加收入。他称,"我对我们继续合作尽快避免这场危机感到乐观。为避免危机,(共和党)能够讨论收入问题,只要民主党认真考虑削减开支问题。"美国总统奥巴马希望在圣诞节前达成减赤协议。与此同时,共和党就反对上调富裕人群税率表现出的团结开始出现裂痕,一位保守派国会共和党议员表示,他将支持与总统奥巴马达成协议,提高富裕人群税率,但对收入低于25万美元的家庭继续推行减税政策。

2、美国联邦储备理事会(美联储,FED)褐皮书周三称,近几周美国经济以"谨慎的"步伐扩张,招聘增长步伐仍然温和。报告未能缓和对经济成长缓慢及失业率高企的忧虑。褐皮书表示,各地区联储的制造业状况好坏不一。12个联储地区中,5个地区的受访厂家表示,忧虑2013年前景,部份是因为担忧日益迫近的因政府预算萎缩而出现的财政悬崖。褐皮书称,"多数地区美国消费支出以温和的步伐增长,"暗示零售商对重要购物季前景的看法普遍乐观。该报告并称,价格压力仍然较低。

3、美国10月独栋住宅新屋销售小幅下滑,9月数据大幅下修,令美国经济的一个亮点蒙上阴影。商务部周三公布,10月新屋销售较上月下降0.3%,年率为36.8万户,9月销售年率由38.9万户下修至36.9万户。上周公布的数据显示,10月成屋销售大幅增长。同时本周数据显示,独栋住宅价格自2月以来持续上涨。

4、根据一份文件显示,欧元区各国央行可能会决定对持有的希腊债务展期,使各国政府2016年之前需要提供给希腊的贷款减少56亿欧元。本周欧元区财政部长会议的文件指出,此举将会使得贷款金额从76亿欧元降至20亿欧元。文件中也提出一个构想,若欧元区17国央行当前持有的希腊债券到期时,央行决定以持有新债券取代,则年希腊所需赎回的债券将减少37亿欧元,年则减少19亿欧元。文件以括号列出各央行投资部位的展期金额,意味着尚未达成共识,也未正式敲定。

5、德国周三公布消费者物价指数(CPI)初值数据显示,11月物价较前月下跌0.1%,较上年同期增长1.9%,通货膨胀率下滑0.1个百分点,符合市场预期。消费者物价调和指数(HICP)初值为较前月下跌0.1%,较上年同期增长2.0%。

原油期货市场

合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

纽约商交所 JAN 13 86.49 87.18 -0.79%

贵金属市场

品种 开盘价 价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

黄金 1742.15 1743.15 1706.22 1719.75 -22.40 -1.29%

白银 34.06 34.06 32.92 33.75 -0.31 -0.90%

铂金 1611.47 1614.03 1582.10 1605.45 -6.02 -0.37%

钯金 666.95 674.70 647.50 674.60 7.65 1.15%

资料来源:Bloomberg

基本金属

LME商交所 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

铝 三个月 1970 1960 0.51%

铜 三个月 7805.5 7790 0.20%

锌 三个月 1993.5 1990 0.18%

锡 三个月 21130 20775 1.71%

镍 三个月 16730 16725 0.03%

铅 三个月 2201.5 2205 -0.16%

农产品

CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

玉米 2013/3/18 764 764 0.00%

大豆 2013/1/16 1446.25 1449.25 -0.21%

小麦 2013/3/18 891.25 888.5 0.31%

豆油 2013/1/24 50.38 50.41 -0.06%

资料来源:Bloomberg

外汇市场

国内外汇市场

2012年11月28日,中国外汇交易中心公布美元兑人民币汇率6.2902,收于6.2240。

国际外汇市场行情

币 种 开 盘 高 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

欧元/美元 1.2943 1.2955 1.2880 1.2953 1.2943 0.08%

美元/日元82.15 82.21 81.69 82.08 82.15 -0.09%

英镑/美元 1.6022 1.6027 1.5962 1.6014 1.6022 -0.05%

美元/瑞郎0.9305 0.9341 0.9290 0.9292 0.9305 -0.14%

澳元/美元 1.0446 1.0482 1.0427 1.0476 1.0446 0.29%

美元/加元0.9945 0.9962 0.9918 0.9921 0.9946 -0.25%

资料来源:Bloomberg

货币市场

美国货币市场

期 限 当前价 上日价 涨跌幅

O/N 0.16000 0.15900 0.63%

1 月 0.20900 0.20900 0.00%

3 月 0.31050 0.31150 -0.32%

6 月 0.52800 0.52800 0.00%

12月 0.86000 0.86000 0.00%

中国货币市场

SHIBOR

期 限 当前价(%) 上日价(%) 涨跌幅

隔 夜 2.31500 2.31080 0.18%

7天 3.36170 2.87080 17.10%

1 月 3.83440 3.75940 1.99%

3 月 3.81400 3.81250 0.04%

6 月 4.09990 4.09900 0.02%

12月 4.40000 4.40000 0.00%

债券市场

美国国债市场

期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

3年期 2012/11/15 2015/11/15 0.35 0.36

10年期 2012/11/15 2022/11/15 1.64 1.66

30年期 2012/11/15 2042/11/15 2.79 2.80

资料来源:Bloomberg

中国债券市场

中国国债收益率(单位为%)

期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

收益率 2.8930 3.0850 3.2350 3.4715 3.5670 3.8538 4.0930

料来源:Reuters

股票市场

美国股市

收盘 前日收盘 涨 跌

道琼斯12985.11 12878.13 0.83%

标准普尔 1407.10 1397.40 0.69%

纳斯达克 2991.78 2967.79 0.81%

资料来源:Reuters

中国股市

收盘 前日收盘 涨 跌

上证指数 1973.52 1991.17 -0.89%

深证指数 7854.06 7936.74 -1.04%

香港股市

收盘 前日收盘 涨 跌

恒生指数 21708.98 21844.03 -0.62%

恒生国企指数 10399.16 10527.84 -1.22%

全球市场要点导读

股市:

美国股市周三在震荡交投中收高,因众议院议长贝纳称可能作出妥协避免跌落"财政悬崖",为投资者带来希望,令股市由跌转升.贝纳讲话后,标准普尔500指数扭转盘中1%的跌幅反弹,从低位弹升超过20点。道琼工业指数上涨106.98点,或0.83%,至12,985.11点。标准普尔500指数升10.99点,或0.79%,至1,409.93点。Nasdaq综合股价指数上扬23.99点,或0.81%,至2,991.78点。

欧洲股市反弹小幅收升,和美股一道上涨,因有迹象显示,美国议员将有能力避开威胁该国经济的财政悬崖。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.2%,报1,109.27点,稍早低见1,100.79点,受助于化工类股上升0.5%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数升0.1%,至2,546.84点。英国富时100指数上扬0.06%,报5,803.28点。德国股市DAX指数收高0.15%,报7,343.41点。法国CAC-40指数上涨0.37%,报3,515.19点。

中国股市沪综指周三连续第三个交易日下跌,并再创近四年收盘新低,成交量有所萎缩。因市场供给压力加剧及政策面不明朗导致大盘重心不断下移,预计未来股指将持续震荡下探。沪综指收报1,973.523点,跌17.642点或0.89%,此前低位为2009年1月16日的1,954.438点。上海A股周三成交344亿元人民币,上日为390亿元。

香港股市周三连续第三个交易日下跌,受对中国增长敏感类股拖累,因内地市场低迷且美国预算谈判进展不大,令财政悬崖忧虑重燃。恒生指数收低0.6%,至21,709点。恒生国企指数收跌1.2%至10,399.2点。

汇市:

欧元兑美元和日圆连跌第三天,因忧虑希腊协议将如何落实,且不确定美国是否会避开财政悬崖。日圆全线上涨,部份原因是对日本央行将在近期放宽货币政策的预期降温。欧元兑美元跌0.1%,至1.2938美元。交易商称在1.2870和1.2850美元有买盘,可能限制欧元短期跌势。欧元兑日圆下滑0.3%,至106.04日圆,脱离周一触及的七个月高位107.13日圆。日圆兑另一避险货币瑞郎跌至两个半月低位1.2024。尾盘欧元兑瑞郎跌0.1%,至1.2034。美元兑日圆下滑0.2%至81.96,从上周触及的七个半月高位82.84日圆回落。

人民币兑美元即期周三连续第三日以涨停作收,盘中基本封住涨幅上限;但隔夜美元指数反弹后人民币中间价顺势小幅低开,令涨停价位较上日小幅回软。市场仍为净结汇格局所主导。

债市:

美国国债价格连涨第三天,因美国避免财政危机的磋商缺乏进展。同时,美国政府今日标售350亿美元五年期新债。避险买盘推动10年期国债价格上扬6/32,收益率报1.62%,低于周二尾盘的1.64%,也低于位于1.65%附近的100日移动均线,成交量高于均值。美联储先是在周三上午购买了18.5亿美元2036年2月到2042年11月到期的国债,接着在下午购买了45.7亿美元2018年11月到2020年11月到期的国债。德国国债价格上涨,因美国财政忧虑支撑德国国债标售,且在希腊援助协议敲定后,风险较高的欧元区国债价格也升高,推动10年期意大利国债收益率跌至2011年2月以来的水平。10年期意大利国债收益率下滑14个基点至4.59%,为2011年2月以来。可比西班牙国债收益率跌20个基点至5.34%,为逾一个月来的水平。德债期货升72个跳动点,收报142.95,推动10年期德债收益率跌6个基点至1.37%,二级市场的五年期德债收益率也下滑5.7个基点,报0.39%。

中国银行(601988,股吧)间债市周三利率债走势略显分化。金融债抛盘偏多收益率小幅上涨,国债则浮现买需,整体走势趋稳,其中个别三年品种收益率还稍有下行。

油市:

原油期货价格周三下跌,因市场预期,即便美国国会达成协议避开财政悬崖,明年的燃料需求仍会保持疲软。布伦特原油期货跌0.36美元,结算价报每桶109.51美元。盘中低见108.44美元,跌破20日移动均值109.39之后又反弹回该水准上方。美国原油期货跌0.69美元,结算价报每桶86.49美元,接近分别位于86.71和86.54美元的14日和20日移动均线。

金属市场:

金价下滑1.5%,获得约一个月来单日跌幅,因与美国财政危机和重债国希腊相关的通货紧缩担忧,引发受动能驱动的基金投资者抛出大量止损单。在亚洲时段略微下跌后,金价在美国开盘后突然挫跌每盎司25美元,在不到五分钟内,纽约商品期货交易所黄金期货换手超过200万盎司。现货金一度触及每盎司1,705.64美元的11月16日以来低位,随后脱离低位反弹,下跌1.3%至每盎司1,718.60美元。美国12月黄金期货跌25.80美元,结算价报1,716.50美元。

期铜下跌,因投资者担忧新达成的希腊援助协议缺乏细节,且美国旨在避免明年1月自动实施增税减支措施的谈判没有取得进展。伦敦金属交易所三个月期铜买入价下跌0.53%,报每吨7,765美元,周二收盘报每吨7,806.5美元。铜价在过去四个交易日上涨,今年以来累计升2%左右。纽约商品期货交易所12月期铜下跌1.20美分,报每磅3.5245美元,盘中交投区间为3..5375美元。

今日关注:德国11月失业率、欧元区11月企业景气指数、美国国内生产总值(GDP)环比年率第三季修正值、美国一周初请失业金人数、美国10月成屋待完成销售、加拿大10月生产者物价指数(PPI)

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